Lösungsheft
Vollständige Lösungen zu allen Übungen im Workbook – ideal zur Selbstkontrolle.
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Nutzen Sie die interaktiven Rechner direkt im Browser oder laden Sie Vorlagen und Referenzkarten herunter. Alles ist nach Themen geordnet.
So nutzen Sie diesen Bereich
- Rechnen Sie mit den interaktiven Rechnern Break-Even und Positionsgröße direkt durch.
- Laden Sie Checklisten und Vorlagen herunter und füllen Sie sie aus.
- Kontrollieren Sie Ihre Übungen mit dem Lösungsheft und vertiefen Sie Themen im Blog.
Lösungen
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Interaktive Rechner
Break-Even Rechner
Break-Even = Strike + Prämie
100 + 3.50 = 103.50 €
Break-Even Punkt: 103.50 €
Gewinn/Verlust bei Kurs: +1.50 € pro Aktie
Break-Even = Strike − Prämie
100 − 2.80 = 97.20 €
Break-Even Punkt: 97.20 €
Gewinn/Verlust bei Kurs: +2.20 € pro Aktie
Break-Even: 102.00 €
Max. Gewinn: +3.00 €
Max. Verlust: −2.00 €
Positionsgrößen-Rechner
Max. Risikobetrag: 1.000 €
Kosten pro Kontrakt: 350 €
Empfohlene Kontraktanzahl: 2 Kontrakte
Faustregel: Riskieren Sie nie mehr als 1–2 % Ihres Depots pro einzelnem Trade. Bei Long-Optionen ist das eingesetzte Kapital Ihr maximales Risiko. Mehr dazu im Artikel Risikomanagement im Optionshandel.
Referenzmaterial
Greeks Schnellreferenz
| Greek | Misst | Praktische Bedeutung | Typischer Wertebereich |
|---|---|---|---|
| ΔDelta | Preisänderung pro 1€ Bewegung des Basiswerts | Ein Delta von 0,50 bedeutet: Steigt die Aktie um 1€, steigt der Call um ca. 0,50€. Auch interpretierbar als ungefähre Wahrscheinlichkeit, im Geld zu verfallen. | Call: 0 bis +1 Put: −1 bis 0 |
| ΓGamma | Änderungsrate des Delta | Zeigt, wie schnell sich Delta ändert. Höchstes Gamma bei ATM-Optionen kurz vor Verfall. Wichtig für das Hedging. | 0 bis ~0,10 (am Geld) |
| ΘTheta | Zeitwertverlust pro Tag | Ein Theta von −0,05 bedeutet: Die Option verliert ca. 5 Cent pro Tag (bei sonst gleichen Bedingungen). Beschleunigt sich zum Verfall hin. | Käufer: negativ Verkäufer: positiv |
| VVega | Preisänderung pro 1% IV-Änderung | Ein Vega von 0,15 bedeutet: Steigt die implizite Volatilität um 1 Prozentpunkt, steigt die Option um 0,15€. Besonders wichtig vor Earnings. | 0,01 bis 0,30+ |
| ρRho | Preisänderung pro 1% Zinsänderung | In der Praxis oft vernachlässigbar, außer bei sehr langen Laufzeiten (LEAPS) oder in Hochzinsphasen. | Call: positiv Put: negativ |
Eine ausführliche Erklärung mit Diagrammen finden Sie im Artikel Die Optionsgriechen verstehen sowie zum Zeitwert in Theta & Zeitwertverfall.
Vorlagen & Checklisten
Trade-Checkliste
Systematische Checkliste für jeden Trade: Vorbereitung, Risikomanagement und Ausführung.
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Handelsplan-Vorlage
Strukturierte Vorlage zur Entwicklung Ihrer individuellen Trading-Regeln.
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Weitere Downloads
Greeks Schnellreferenz
Delta, Gamma, Theta, Vega & Rho auf einen Blick als PDF-Referenzkarte zum Ausdrucken.
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Die 7 Anfängerfehler
Die häufigsten Fehler beim Optionshandel erkennen und von Anfang an vermeiden.
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